一、一般公共预算收入完成情况

9月份全区一般公共预算收入完成1.17亿元，同比下降44.7％，减收9432万元；

1-9月份全区一般公共预算收入完成23.82亿元，同比增长13.2％，增收2.78亿元；占年初预算27.63亿元的86.2%，超预算序时进度11.2个百分点。

分部门完成情况：

1-9月份税务部门完成收入(含非税收入9715万元)16.45亿元，占年初目标的74.3%，同比增长19.8%；财政部门完成收入7.4亿元，占年初目标5.48亿元的134.4%，同比增长0.9%。

税收收入完成情况：

1-9月份全区税收收入完成15.47亿元，同比增长19.5%,增收2.53亿元，占一般公共预算收入的比重为65.0％，比上年同期回升3.4个百分点。

其中:增值税完成7.43亿元，同比增长5.4%，增收3835万元；企业所得税完成9328万元，同比下降10.3%，减收1069万元；城市维护建设税完成1.04亿元，同比增长19.1%，增收1665万元；土地增值税完成2.26亿元，同比增长196.3%，增收1.50亿元；契税1.84亿元，同比增长33.1%，增收4568万元；专项收入完成2.16亿元，同比增长151.6%，增收1.30亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

9月份全区一般公共预算支出完成6.78亿元，同比下降27.7%，减少支出2.60亿元。

1-9月份全区一般公共预算支出完成54.81亿元，同比增长1.6%，增加支出8385万元。

民生支出情况：

1-9月份全区民生支出完成45.61亿元，同比增长-4.3%，减支2.07亿元；民生支出占同期财政支出比重83.2%，比上年下降5.1个百分点。主要是省厅今年采取按季结算地方政府债券应付利息增加支出1.01亿元，此项支出不属于民生支出（上年采取年底一次性结算地方政府债券应付利息）。

三、政府性基金收支情况

1-9月份全区政府性基金收入14.48亿元，占年初预算34.55亿的41.9%，其中土地出让金收入14.2亿元；政府性基金支出23.75亿元，占预算数31.57亿的75.2%，其中土地出让金支出23.22亿元。

四、财政收支情况分析

（一）一般公共预算收入增速放缓。1-9月份我区一般公共预算收入同比增长13.2%，较上月下降6.5个百分点。增速较上年（-5.0%）提升18.2个百分点。从1-9月份收入增幅分别是13.1%、20.4%、19.5%、17.2%、21.2%，21.9%、22.5%、19.7%、13.2%表现出2-8月份持续较快增长，9月份增速放缓态势。

（二）税务部门收入增速较快。1-9月份税务部门完成收入16.4 亿元，同比增长19.8%；财政部门完成收入7.4亿元，同比增长0.9%，财政部门完成收入预算的134.4%，远远超过收入预算。财政部门因上年增速快，抬升了比较基数，今年虽努力加快入库进度，增速仍慢于税务部门。

（三）“三保”支出得到保障。1-9月份全区一般公共预算支出完成54.81亿元，同比增长1.6%，保障了全区基本民生等“三保”支出。原因主要是一般公共服务支持1.81亿元，教育支出同比增支3.14亿元；城乡社区事务支出同比增支1.06亿元；地方政府债券付息支出同比增支10109万元。

（四）1-9月份政府性基金收入进度较慢，收支相抵后，透支9.02亿元，未能弥补历年土地出让金透支，对调度国库资金、安排财政支出有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-9月份财政收支运行平稳。一般公共预算收支增速放缓。但土地出让金较上年同期减收较多，收不抵支，造成国库资金非常紧张。10月份区政府将加强组织收入工作，预计一般公共预算收入1.8亿元，收入增长减缓。预计土地出让金收入1.2亿，比上年同期减收较多，主要是今年土地出让不多，上年出让的土地今年5月份以后开始入库剩余部分土地出让金。预计国库资金仍较为紧张，保基本民生、保工资、保运转支出资金需求较大，所以我区仍需过紧日子、苦日子，严控新增支出项目、严控预算追加，加大对预算单位存量资金盘活统筹使用力度，加快土地出让步伐，合理调度国库资金，努力保障“三保”支出，降低和控制国库支付风险。

谯城区财政局

2021年10月13日